S-CALADE

Id étb.	Nom	Montant échu	J. retard cum.
39	CH DE SENS	78.128,06 €	-1060
160	CH d'ABBEVILLE	23.557,13 €	-53
48	CH DE CLAMECY	20.285,53 €	-2005
23	CH DE DIE	14.192,16 €	-359
143	Centre Hospitalier de Hyères	9.866,14 €	-11
94	Hopital Le Cheylard	8.387,79 €	-228
157	Médipole Hôpital Mutualiste	7.534,96 €	-1
168	ALTYGO	6.766,63 €	-1
124	Hopital Elisée Charra	6.734,07 €	-125
6	CM GERMAINE REVEL	5.969,79 €	0
87	Centre Hospitalier de Joigny	5.738,83 €	-11
134	Centre de réducation fonctionnelle DIVIO	5.091,99 €	-31
26	CM MICHEL BARBAT	4.388,90 €	-214
175	CLINIQUE DES CEDRES	4.072,69 €	-31
140	CH de PAU	3.609,60 €	-11
171	USSAP	3.566,73 €	-1
156	L’Association du Renouveau	3.222,13 €	0
112	Fondation Bon Sauveur d'Alby	3.140,25 €	0
45	CH D'AVALLON	2.824,24 €	-11
66	CH D'ORTHEZ	2.746,63 €	-10
49	CH DU TONNERROIS	2.733,40 €	-11
53	EXCO & ASSOCIES	2.580,75 €	0
108	CLINIQUE SAINT COEUR	2.532,14 €	-183
159	GCS PATCS	2.516,85 €	0
17	MAISON DE JOUVENCE	1.955,30 €	-32
146	Centre Armançon	1.772,65 €	0
164	HOPITAL DE PREVENTION ET DE READAPTATION CARDIOLOGIQUE Leopold Bellan	1.576,01 €	0
85	CLINIQUE MUTUALISTE CATALANE	1.575,58 €	0
72	CMPR NOTRE-DAME	1.574,80 €	0
129	Clinique Médicale de Cardio Pneumologie	1.557,41 €	0
2	CLINIQUE MALARTIC	1.521,22 €	-1
65	CENTRE D'HOSPITALISATION DE CHANAT	1.520,45 €	0
44	CM INFANTILE DE ROMAGNAT	1.358,07 €	0
166	Hôpital Lionel Vidart	1.224,72 €	-1
84	GCS CLINIQUE DU TER	1.151,58 €	0
92	CMPR de PIONSAT	977,64 €	-1
4	Centre Médical Bayère	955,76 €	-11
172	Centre Thérapeutique de Jour Henri Duchêne	915,02 €	-1
165	HAD LEOPOLD BELLAN	886,80 €	-1
18	CTRE CONVALESCENCE DE FONTAINE	760,22 €	0
115	Centre Médical de Ceyrat	760,22 €	-1
64	CRF SAINT VINCENT DE PAUL	760,22 €	0
71	ETABLISSEMENT MEDICAL LA TEPPE	760,22 €	0
13	LES CHÂTELETS	760,22 €	-1
76	SSR LE CHÂTEAU	760,22 €	0
TOTAL		255.271,72 €	-4.407

DSO global : (6 m-12 m) = 51 jours / (6 m) = 41 jours

Liste des impayés

CH DE SENS

Pointage au
N° fact.	Date	Date éch.	Montant	Statut	Retard	Pénalité forfaitaire	Pénalité variable	PDF
FA2509-4611	30/09/2025	19/11/2025	2.333,46 €	ECHUE	254 j.	40,00 €	162,38 €	PDF
FA2510-4664	31/10/2025	20/12/2025	10.746,73 €	ECHUE	223 j.	40,00 €	656,58 €	PDF
FA2511-4711	30/11/2025	19/01/2026	17.061,37 €	ECHUE	193 j.	40,00 €	902,15 €	PDF
FA2512-4768	31/12/2025	19/02/2026	13.143,46 €	ECHUE	162 j.	40,00 €	583,35 €	PDF
FA2602-4850	28/02/2026	19/04/2026	14.023,36 €	ECHUE	103 j.	40,00 €	395,73 €	PDF
FA2603-4908	31/03/2026	20/05/2026	3.982,66 €	ECHUE	72 j.	40,00 €	78,56 €	PDF
FA2604-4928	30/04/2026	19/06/2026	7.773,21 €	ECHUE	42 j.	40,00 €	89,45 €	PDF
FA2605-4977	31/05/2026	20/07/2026	9.063,81 €	ECHUE	11 j.	40,00 €	27,32 €	PDF
FA2606-5024	30/06/2026	19/08/2026	16.346,61 €		-19 j.	0,00 €	0,00 €	PDF
Pointage au 31/07/2026 - CH DE SENS Taux de la BCE (2 % au 11/06/2025) + 8 points de % N° facture \|Retard \|Forfait\|I.Morat \|Déja fact\|Solde -----------\|-------\|-------\|--------\|---------\|-------- FA2509-4611\|254 j. \|40,00 €\|162,38 €\| 163,39 €\| 38,99 € FA2510-4664\|223 j. \|40,00 €\|656,58 €\| 516,98 €\|179,60 € FA2511-4711\|193 j. \|40,00 €\|902,15 €\| 657,01 €\|285,14 € FA2512-4768\|162 j. \|40,00 €\|583,35 €\| 403,70 €\|219,65 € FA2602-4850\|103 j. \|40,00 €\|395,73 €\| 201,36 €\|234,37 € FA2603-4908\| 72 j. \|40,00 €\| 78,56 €\| 52,00 €\| 66,56 € FA2604-4928\| 42 j. \|40,00 €\| 89,45 €\| 0,00 €\|129,45 € FA2605-4977\| 11 j. \|40,00 €\| 27,32 €\| 0,00 €\| 67,32 € \|------------ \| 1.221,08 €			Encours = 94.474,67 € Echu = 78.128,06 € Pénalité = 3.215,52 €

DSO=108 jours | Liste texte

3 derniers paiements
-51 j.	-84 j.	-84 j.

Dernier paiement il y a 51 jours le 10/06/2026 (FA2601-4818)
MAJ du fichier bancaire : 20/07/2026 09:17:26.

Création du courrier

Historique des envois (Liste des AR)

Date	Réf.	Document
20/07/2026	1784537660
18/06/2026	1781788522
22/05/2026	1779438940
23/04/2026	1776948440
16/03/2026	1773657102
17/02/2026	1771336930
23/01/2026	1769180532
22/12/2025	1766394987
21/11/2025	1763730474
12/09/2025	1757663246
24/06/2025	1750766778
27/05/2025	1748351039
27/05/2025	1748350667
25/04/2025	1745586725
25/04/2025	1745586646
31/03/2025	1743412363
31/03/2025	1743413474
17/05/2024	1715930992	1er RAPPEL
05/04/2024	1712300778	1er RAPPEL
11/01/2024	1704984775	1er RAPPEL
04/12/2023	1701681895	1er RAPPEL
06/11/2023	1699275151	1er RAPPEL

Envoi du mail d'accompagnement

Destinataire :

A l'attention de la comptabilité fournisseurs
---------------------------------------------
CH DE SENS
1 AVENUE PIERRE DE COUBERTIN
89108 SENS CEDEX
---------------------------------------------

Madame, Monsieur

Vous trouverez en pièce jointe un courrier ayant pour objet le suivi d'une anomalie de paiement pour les factures décrites ci-dessous :

FA2509-4611 du 2025-09-30 : 2.333,46 € exigible le 19/11/2025 
FA2510-4664 du 2025-10-31 : 10.746,73 € exigible le 20/12/2025 
FA2511-4711 du 2025-11-30 : 17.061,37 € exigible le 19/01/2026 
FA2512-4768 du 2025-12-31 : 13.143,46 € exigible le 19/02/2026 
FA2602-4850 du 2026-02-28 : 14.023,36 € exigible le 19/04/2026 
FA2603-4908 du 2026-03-31 : 3.982,66 € exigible le 20/05/2026 
FA2604-4928 du 2026-04-30 : 7.773,21 € exigible le 19/06/2026 
FA2605-4977 du 2026-05-31 : 9.063,81 € exigible le 20/07/2026

Pour un total de 78.128,06 €.

Nous vous prions de recevoir nos salutations distinguées.

-----------------
Soline MAYDE

SOLIMED (SELARL)
Service comptabilité
87 rue du Lavoir
69400 PORTE DES PIERRES DORÉES
compta@solimed.fr
Tél. 04 82 53 54 50

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