SOLIMED [ → SAHONA]
Id étb.NomMontant échuJ. retard cum.
39CH DE SENS78.128,06 €-1060
160CH d'ABBEVILLE23.557,13 €-53
48CH DE CLAMECY20.285,53 €-2005
23CH DE DIE14.192,16 €-359
143Centre Hospitalier de Hyères9.866,14 €-11
94Hopital Le Cheylard8.387,79 €-228
157Médipole Hôpital Mutualiste7.534,96 €-1
168ALTYGO6.766,63 €-1
124Hopital Elisée Charra6.734,07 €-125
6CM GERMAINE REVEL5.969,79 €0
87Centre Hospitalier de Joigny5.738,83 €-11
134Centre de réducation fonctionnelle DIVIO5.091,99 €-31
26CM MICHEL BARBAT4.388,90 €-214
175CLINIQUE DES CEDRES4.072,69 €-31
140CH de PAU3.609,60 €-11
171USSAP3.566,73 €-1
156L’Association du Renouveau3.222,13 €0
112Fondation Bon Sauveur d'Alby3.140,25 €0
45CH D'AVALLON2.824,24 €-11
66CH D'ORTHEZ2.746,63 €-10
49CH DU TONNERROIS2.733,40 €-11
53EXCO & ASSOCIES2.580,75 €0
108CLINIQUE SAINT COEUR2.532,14 €-183
159GCS PATCS2.516,85 €0
17MAISON DE JOUVENCE1.955,30 €-32
146Centre Armançon1.772,65 €0
164HOPITAL DE PREVENTION ET DE READAPTATION CARDIOLOGIQUE Leopold Bellan1.576,01 €0
85CLINIQUE MUTUALISTE CATALANE1.575,58 €0
72CMPR NOTRE-DAME1.574,80 €0
129Clinique Médicale de Cardio Pneumologie1.557,41 €0
2CLINIQUE MALARTIC1.521,22 €-1
65CENTRE D'HOSPITALISATION DE CHANAT1.520,45 €0
44CM INFANTILE DE ROMAGNAT1.358,07 €0
166Hôpital Lionel Vidart1.224,72 €-1
84GCS CLINIQUE DU TER1.151,58 €0
92CMPR de PIONSAT977,64 €-1
4Centre Médical Bayère955,76 €-11
172Centre Thérapeutique de Jour Henri Duchêne915,02 €-1
165HAD LEOPOLD BELLAN886,80 €-1
18CTRE CONVALESCENCE DE FONTAINE760,22 €0
115Centre Médical de Ceyrat760,22 €-1
64CRF SAINT VINCENT DE PAUL760,22 €0
71ETABLISSEMENT MEDICAL LA TEPPE760,22 €0
13LES CHÂTELETS760,22 €-1
76SSR LE CHÂTEAU760,22 €0
TOTAL 255.271,72 € -4.407
DSO global : (6 m-12 m) = 51 jours / (6 m) = 41 jours
Liste des impayés
N° fact.DateDate éch.MontantStatutRetardPénalité forfaitairePénalité variablePDF
CM MICHEL BARBAT

Pointage au
FA2602-4824 28/02/2026 31/03/2026 760,22 € ECHUE 122 j. 40,00 € 25,41 € PDF
FA2604-4933 30/04/2026 31/05/2026 1.640,78 € ECHUE 61 j. 40,00 € 27,42 € PDF
FA2605-4982 31/05/2026 30/06/2026 1.064,61 € ECHUE 31 j. 40,00 € 9,04 € PDF
FA2606-5031 30/06/2026 31/07/2026 923,29 € 0 j. 0,00 € 0,00 € PDF 
Pointage au 31/07/2026 - CM MICHEL BARBAT
Taux de la BCE (2 % au 11/06/2025) + 8 points de %
N° facture |Retard |Forfait|I.Morat |Déja fact|Solde
-----------|-------|-------|--------|---------|--------
FA2602-4824|122 j. |40,00 €| 25,41 €|   0,00 €| 65,41 €
FA2604-4933| 61 j. |40,00 €| 27,42 €|   0,00 €| 67,42 €
FA2605-4982| 31 j. |40,00 €|  9,04 €|   0,00 €| 49,04 €
                                                                 |------------
                                                                 |    181,87 €
Encours = 4.388,90 €
Echu = 3.465,61 €
Pénalité = 181,87 €
DSO=35 jours | Liste texte
3 derniers paiements
-87 j.-149 j.-178 j.
Dernier paiement il y a 87 jours le 05/05/2026 (FA2603-4869)
MAJ du fichier bancaire : 20/07/2026 09:17:26.
Règlement(s) reçu(s) de caractéristiques similaires. Vérifier l'enregistrement des paiements suivants
DateDate de valeurDébitCréditLibelléSolde
20/05/202620/05/2026760,22VIR TRESO DEPARTEMENTALE DE 1608000805550018052026-2595 FA2604 4965CHI BAIE SOMME147751,54
29/05/202629/05/2026760,22VIR CENTRE MEDICAL 340-37)FA26054-4951 30-04-2026 SOLI CE105-121155008,48
01/06/202601/06/2026760,22VIR FEDERATION APAJH 1F565-18)FA26044948 SOLIMED90315-RE FA26044948 SOLIMED90315-REM DIM 03 26161859,39
01/06/202601/06/2026760,22VIR CTRE CONV GERIATRIQUE 83-21)FA2604-4935 SOLIMED 00011162619,61
12/06/202612/06/2026760,22VIR FADS - SMR LE CHATEAU CC58-6)FA26054993 31-05-2026 SOLIME CCO026060037179203,98
26/06/202626/06/2026760,22VIR FEDERATION APAJH 1FB7E-105)FA26054997 SOLIMED98426 D FA26054997 SOLIMED98426 DIM 04 26200114,87
29/06/202629/06/2026760,22VIR AIHP CENTRE ARMANCON F93375 RG FACT FA2605-5006 CLT CEN ARMAN189098,34
30/06/202630/06/2026760,22VIR MAISON DE JOUVENCE B8-8)SOLIMED 00297188590,81
30/06/202630/06/2026760,22VIR CTRE CONV GERIATRIQUE 86-28)FA2605-4984 SOLIMED 00023189351,03
01/07/202601/07/2026760,22VIR CENTRE MEDICAL 350-20)FA2605-5000 31-05-2026 SOLIM CE106-058197420,55
Création du courrier

   Ref n° :
Historique des envois (Liste des AR)
DateRéf.DocumentReçu le
20/07/2026 1784539880
30/06/2026 1782823610
22/05/2026 1779439527
23/04/2026 1776949726
Envoi du mail d'accompagnement

:


Retour | Import fichier bancaire | Opérations au crédit Importation des pénalités | Export des lignes de facturation pour Good Morning